CELKOVÉ VYÚČTOVÁNí VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ 

Pro kalendářní rok: 2006 
Vlastník vodovodu nebo kanalizace: 
Obchodní firma nebo název: 
Sídlo: 
Identifikační číslo: 
Statutární orgán: 

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151, Mladá Boleslav, 29322 46356983 
Ing. Jan Sed láček, předseda představenstva 

Tabulka č.1 

			Náklady pro výpočet ceny pro vodně a stočně 								
Řádek 						Voda pitná 				Voda odpadní 			
	Nákladové položky 		2006 				2006 						
				Skutečnost 	Kalkul. 	Rozdíl 	Skutečnost 	Kalkul. 	Rozdíl 		
1 		2 		3 		4 	5 	6 	7 			8 		
1. 	Materiál 			25,511 	25,231 		-0,280 		6,011 	6,154 	0,143 	
1.1. 	Surová voda podzemní+povrchová 	14,836 	14,633 		-0,203 		0,000 	0,000 	0,000 	
1.2. 	Pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění 		0,418 	0,398 	-0,020 		0,000 	0,000 	0,000 	
1.3. 	Chemikálie 				0,048 	0,050 		0,002 		1,397 	1,430 	0,033 	
1.4. 	Ostatní materíál 			10,209 	10,150 	-0,059 		4,614 	4,724 	0,110 	
2. 	Eneraie 			10,243 	10,843 		0,600 		9,783 	10,009 	0,226 	
2.1. 	Elektrická enerqie 			10,243 	10,843 		0,600 		9,783 	10,009 	0,226 	
2.2. 	Ostatní enerqie (plyn, pevná a kapalná e.) 		0,000 	0,000 		0,000 		0,000 	0,000 	0,000 	
3. 	Mzd"'y 			22,599 	21,944 	-0,655 	22,995 	23,085 	0,090 	
3.1. 	Přímé mzdy 			16,750 	16,255 	-0,495 	17,032 	17,100 	0,068 	
3.2. 	Ostatní osobní náklady 			5,849 	5,689 	-0,160 		5,963 	5,985 	0,022 	
4. 	Ostatní přímé nákladv 		59,726 	59,460 	-0,266 	59,084 	60,459 	1,375 	
4.1. 	Odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního maietku 	32,150 	32,314 		0,164 	36,420 	36,903 	0,483 	
4.2. 	Opravy infrastrukturního maietku 		9,470 	9,540 		0,070 		6,047 	6,371 	0,324 	
4.3. 	Nájem infrastrukturního majetku 		0,000 	0,000 		0,000 		0,000 	0,000 	0,000 	
4.4. 	Poplatky za vypouštění odpadních vod 		0,000 	0,000 		0,000 		1,925 	2,050 	0,125 	
4.5. 	Ostatní provozní náklady externí 		6,229 	6,229 		0,000 		7,805 	8,150 	0,345 	
4.6. 	Ostatní provozní náklady ve vlastní režii 	11,877 	11,377 	-0,500 		6,887 	6,985 	0,098 	
5. 	Finanční nákladv 			0,000 	0,000 		0,000 		0,000 	0,000 	0,000 	
6. 	Vvrobní režíe 			10,847 	10,561 	-0,286 		1,253 	1,110 	-0,143 	
7. 	Správní režie 			19,477 	19,075 	-0,402 	16,972 	16,030 	-0,942 	
8. 	UPLNE VLASTNI NAKLADY 		148,403 	147,114 	-1,289 	116,098 	116,847 	0,749 	
A 	Hodnota infrastr. maietku podle VUME 	2759,59 	x 	x 		2515,70 	x 			x 		
B 	Pořizovací cena provozního hmotného maietku 	1 060,11 	x 	x 		1 290,48 	x 			x 		
C 	Počet pracovniků 				85,4 	x 	x 			62 	x 			x 		
D 	Voda pitná fakturovaná v mil. m3 		5,757 	5,820 		0,063 	x 		x 			x 		
E 	- z toho domácnosti v mil. m3 			3,711 	3,740 		0,029 	x 		x 			x 		
F 	Voda odpadní odv. fakturovaná v mil. m3 	x 		x 	x 		5,558 	5,750 	0,192 	
G 	- z toho domácnosti v míl. m3 		x 		x 	x 		2,589 	2,640 	0,051 	
H 	Voda srážková fakturovaná v mil. m3 	x 		x 	x 		0,710 	0,710 		O 	
I 	Voda odpadní čištěná v mil.m3 	x 		x 	x 		6,716 						
J 	Pitná nebo odpadní voda převzatá v míl. m3 	0,033 	0,030 	-0,003 		O 		O 		O 	
K 	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m3 	0,000 	0,000 		0,000 		O 		O 		O 	
9. 	JEDNOTKOVE NAKLADY \ 	Kč/m3 	25,78 	x 	x 		20,89 	x 			x 		
Vypracoval:lng. Filipová 	~ 	./ 	Datum: 	02'"1 (/. MtJ 								,~ 		
Kontroloval: Prskavcová 	hl. 		Schválil: Ino. Jan Sed láček, ředitel a oředseda oředstavenstva 	~L-1- 	
Telefon: 326376134 			ředitel, statutární orqán) 						t/ 		
Poznámka: Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa. 
Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná místa 
Řádek F včetně řádku H. 
Vodné: 
Úspora elektrické energie - hlavním důvodem je pozdní vyhláš,ení ceh EE na další období, pro něž je plánovaná cena. Úspora poplatků za čerpání podzemní vody - nižší fakturace pitné vody. 
Stočné: 
Úspora v odpisech - pozdější zařazení investiční akce. 
Úspora v opravách externích - snížení nákladů provedením výběrového řízení na vybrané dodavatelské opravy. 

VYÚČTOVÁNí VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNí ROK 2006 
Dílčí část se samostatnou cenou pro místo: města a obce se společnou regionální cenou (akciová společnost) 

Tabulka Č. 2a 

		Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné 				
Řádek 	Text 			Voda pitná 	Voda odpadní 	
		Měrná iednotka 	Poznámka 	Skutečnost 	Kalkul. 	Skutečnost 	Kalkul. 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	
10. 	Uplné vlastní náklady UVN 	mil. Kč 	ř.8 	148,403 	147,114 	116,098 	116,847 	
11. 	Kalkulační zisk 	mil. Kč 		5,123 	8,091 	12,515 	16,230 	
11.a 	- podíl z UVN 	% 	ř.11/ř.10 	3,45% 	5,50% 	10,78% 	13,89% 	
11.b 	- z ř.12 na rozvoj a obnovu infr. maj. 	mil. Kč 		37,273 	40,405 	48,935 	53,133 	
12. 	Celkem UVN+zisk 	mil. Kč 	ř.10+ř.11 	153,526 	155,205 	128,613 	133,077 	
13. 	Voda faktur. pitná, odpadní+srážková 	mil. M3 	ř. D, F + H 	5,757 	5,820 	5,558 	5,750 	
14. 	Cena pro vodné, stočné 	Kč/m3 	ř. 12/ ř.13 		26,67 		23,14 	
15. 	Cena pro vodné, stočné + DPH 	Kč/m3 			28,00 		24,30